31/12/2021
France
Plein temps
Administration
Adjoint Directeur Administratif et Financier
Vos missions consisteront à : Gérer les relations avec la communauté d’investisseurs institutionnels et prospects d’*** (asset managers, assurances, banques, family offices). Assurer le contrôle financier des fonds *** existants (reporting périodiques, contrôle de la cohérence des données pour le calcul des VL) en lien avec le dépositaire, l’agent comptable et administratif et les auditeurs. Participer à la structuration des fonds de dette *** (Organismes de Tritrisation (FCT, ST), Organisme de Financement Spécialisé (SFS, FFS). Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies au régulateur, au dépositaire et aux auditeurs. Gérer les dimensions risque et compliance de l’activité incluant le suivi KYC des investisseurs dans le cadre du contrôle permanent de l’activité. Collaborer avec les équipes en Europe (Sales, Crédit, Finance, Marketing, Opérations, Data, Produit et Tech) afin d’optimiser la structuration et la gestion des fonds*** ainsi que la collecte de données dans le cadre des process de due diligence